华宝中证100ETF三季报出炉：规模增长近4倍 单位净值未突破1元

时间： 2024-10-18 02:03     

　　中新经纬10月17日电 (薛宇飞)16日，华宝中证100ETF及其联接基金发布2024年三季度报告，公募基金三季报披露序幕就此拉开。

　　从产品净值走势看，华宝中证100ETF从9月24日开始快速拉升，整个三季度的收益率为17.99%。同时，投资者大量买入该产品，基金份额较二季度末时增加约320%。

　　基金规模增长约4倍

　　成立于2022年7月的华宝中证100ETF，一直由基金经理陈建华管理。截至今年上半年末，陈建华共管理着13只ETF和ETF联接基金，规模约25.47亿元。今年8月底，华宝上证科创板芯片指数成立，陈建华管理的产品数量增至14只。

　　就华宝中证100ETF而言，该基金成立时的规模约为7.20亿元，2022年、2023年的收益率分别约为-9.40%、-10.04%。从单位净值走势看，该基金的净值一直低于1元，最低时一度探至0.75元左右。

　　今年9月底，股市迎来一波热度，作为追踪中证100指数的被动型指数基金，华宝中证100ETF迅速斩获较高收益，净值得以快速修复，到10月8日，该基金单位净值达到1.0428元，这是该基金自成立后单位净值首次突破1元。9月24日至10月8日的6个交易日里，华宝中证100ETF的累计收益率为32.07%。

　　仅从今年三季度的表现看，该基金的基金份额净值增长率为17.99%，略高于业绩比较基准收益率的16.66%。从仓位看，三季度末的股票仓位为98.26%，保持满仓状态。

　　在三季度，华宝中证100ETF迎来投资者大规模申购，申购份额达29.76亿份，到三季度末，该基金总份额为32.26亿份，较二季度末时的7.68亿份增加约320%。从资产净值看，该基金三季度末的资产净值约为31.74亿元，较二季度末时的6.41亿元增加约395%。

　　三季度，华宝中证100联接也有类似表现，华宝中证100联接A、C的净值增长率分别为16.28%、17.22%，净申购份额分别约为9.70亿份、6.23亿份。

　　陈建华在三季报中称，稳增长政策持续发力，特别是房地产和资本市场领域政策出现重要调整。降准、降息以及结构性政策的推出，将为市场提供更为充足的流动性支持，有助于缓解资金压力，并稳定市场信心。

　　ETF迎来大量资金流入

　　近两年，ETF产品呈现爆发走势，发行数量和产品存续规模不断增加，就在此轮行情中，ETF成为大量资金借道入市的热门投资工具。

　　据中信建投研报数据，从9月24日至10月11日，近两周全市场ETF合计获得资金净流入约2948.97亿元人民币，基金份额合计增加约1803.71亿份。资金流入主要集中在A股市场的宽基股票指数ETF中，其中科创板、创业板和沪深300等主要宽基ETF资金流入最多。

　　据平安证券研报数据，截至2024年9月末，ETF市场共有基金997只，规模合计3.50万亿元，环比上升41.75%，其中股票型、债券型、跨境股票型、商品型ETF规模分别上升52.34%、24.82%、24.18%和7.69%，货币型ETF规模下降19.11%。从发行端看，2024年三季度共发行ETF35只，发行份额合计294.3亿份，环比上升54%。

　　与此同时，基金公司也通过降低费率等方式吸引投资者申购。10月9日，华夏基金公告称，下调创业板100ETF及其联接基金的管理费率和托管费率，管理费率由0.5%调降至0.15%，托管费率由0.1%调整为0.05%。10月14日，博时基金公告称，博时创业板ETF管理费率由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调整为0.05%，联接基金C类销售服务费由0.40%调整为0.10%。

　　在国庆节后，部分ETF产品收益出现回调。10月8日至16日，华宝中证100ETF的收益率为-6.53%，净值降至1元以下，16日为0.9331元。据Wind数据显示，10月8日至16日，全市场共计有52只基金(注：同一产品不同份额，分开统计)的累计收益率在-10%以下，这其中，ETF和ETF联接产品占比较大。

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责任编辑：魏薇 李中元